Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

01.08.2011

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»

1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400

1.5. ИНН эмитента: 7841312071

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru

 

2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров  эмитента

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.07.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.08.2011г. № 2

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По вопросу «Об утверждении Положения о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»».

Принятое решение:

Утвердить Положение о формировании и утверждении планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1».

По вопросу «Об одобрении соглашения между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТГК-1» в 2010 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:

1.   Определить, что стоимость услуг, предусмотренных соглашением № 2 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности  ОАО «ТГК-1» в 2010 году, заключаемом между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 1 к  настоящему решению. Выполнение и оплата прочих видов услуг осуществляется по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком.

Отметить, что общая стоимость услуг ЗАО «СР-ДРАГа» по Соглашению не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.        Одобрить заключение между ОАО «ТГК-1» и ЗАО «СР-ДРАГа» Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «ТГК-1»;

Исполнитель – ЗАО «СР-ДРАГа».

Предмет:

Заказчик поручает, а Исполнитель за вознаграждение принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика в порядке, установленном  Соглашением, организовать выплату дивидендов по акциям Заказчика (по результатам деятельности в 2010 году) акционерам – владельцам ценных бумаг Заказчика, имеющим в установленном законодательством Российской Федерации порядке право на их получение.

Цена:

Стоимость услуг, предусмотренных  Соглашением, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 4 к  протоколу. Выполнение и оплата прочих видов услуг осуществляется по дополнительному соглашению между Исполнителем и Заказчиком.

Порядок расчётов:

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится ежеквартально.

После подписания настоящего Соглашения в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 1 400 000,00 (Один миллион четыреста) рублей, в том числе НДС (18%) – 213 559,32 (Двести тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Срок действия:

С даты подписания Соглашения до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

По вопросу «Об одобрении договора товарного кредита комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:

Одобрить заключение договора  товарного кредита комплекта запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор -   ОАО «Мосэнерго»

Заемщик  -   ОАО «ТГК-1»

Предмет договора:

Кредитор предоставляет в собственность Заемщику комплект запасных частей для облопачивания 13-й ступени ротора среднего давления турбины Т-250/300-240 ТМЗ, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору равнозначный товар и оплатить проценты за  пользование товаром. Проценты начисляются на стоимость товара из расчета 1,5 (полутора) процентов годовых.

На момент заключения договора стоимость товара составляет 1 224 227,23руб.

Срок возврата товарного кредита – ноябрь 2011г. Стоимость товара будет определена по рыночной цене согласно проведенной конкурсной процедуре (ориентировочная стоимость комплекта 2,2млн. руб.).

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор                                                              _____________                   А.Н. Филиппов           

                                                                                                                         (подпись)

 

3.2. Дата «01» августа 2011г.                       М.П.