Вид ГДР
Reg. S / спонсированная
Rule 144A / спонсированная
Коэффициент ГДР
1 ГДР: 5000 обыкновенных акций
Номер CUSIP
Reg. S: 88145T206
144A: 88145T107
Обращение
Reg. S: внебиржевой рынок
144A: система PORTAL
ISIN
Reg. S: US88145T2069
144A: US88145T1079
Мира Даскаль (Нью-Йорк)
The Bank of New York Mellon, Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA
Tel.: +1 (212) 815 5021
Fax: +1 (732) 667 9098
mira.daskal@bnymellon.com
Юрий Манджиев (Москва)
Tel.: +7 (495) 967-31-10
Fax: +7 (495) 967-31-06
Yury.mandzhiev@bnymellon.com
Отдел по работе с инвесторами ПАО «ТГК-1»
Tel.: +7 (812) 688-35-04
Fax: +7 (812) 688-35-95
ir@tgc1.ru
Подробнее о программах ГДР ПАО «ТГК-1»
Программа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ПАО «ТГК-1» была запущена 9 июля 2008 г. Открытие программы было инициировано для обеспечения прав держателей депозитарных расписок РАО «ЕЭС России», которые после его ликвидации получили ценные бумаги выделяемых компаний пропорционально своей доле в холдинге.
ПАО «ТГК-1» в мае 2008 г. получило разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 20% от общего числа акций.
Банком-депозитарием по итогам открытого запроса предложений был выбран The Bank of New York Mellon, являющийся мировым лидером в данном сегменте финансового рынка и выступавший держателем программ депозитарных расписок РАО «ЕЭС России».
Депозитарные расписки выпущены по Положению S и Правилу 144A. Одна ГДР удостоверяет права в отношении 5000 обыкновенных именных акций ПАО «ТГК-1».
ГДР по Правилу 144 A . По правилу Комиссии по ценным бумагам и биржам США могут выпускаться неамериканскими компаниями на рынке США без регистрации в Комиссии среди крупных институциональных инвесторов (Qualified Institutional Buyers, QIBs).
ГДР по Положению S .
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2020 16 100 207 435 223 535 0,0290 29.02.2020 16 100 207 435 223 535 0,0290 31.03.2020 16 100 207 435 223 535 0,0290
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2019 16 100 209 598 225 698 0,0293 28.02.2019 16 100 209 598 225 698 0,0293 31.03.2019 16 100 209 598 225 698 0,0293 30.04.2019 16 100 209 598 225 698 0,0293 31.05.2019 16 100 209 461 225 561 0,0293 30.06.2019 16 100 209 461 225 561 0,0293 31.07.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290 31.08.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290 30.09.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290 31.10.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290 30.11.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290 31.12.2019 16 100 207 435 223 535 0,0290
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2018 16 100 213 650 229 750 0,0298 28.02.2018 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.03.2018 16 100 213 650 229 750 0,0298 30.04.2018 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.05.2018 16 100 213 650 229 750 0,0298 30.06.2018 16 100 211 366 227 466 0,0295 31.07.2018 16 100 211 366 227 466 0,0295 31.08.2018 16 100 209 598 225 698 0,0293 30.09.2018 16 100 209 598 225 698 0,0293 31.10.2018 16 100 209 598 225 698 0,0293 30.11.2018 16 100 209 598 225 698 0,0293 31.12.2018 16 100 209 598 225 698 0,0293
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2017 16 100 215 179 231 279 0,0300 28.02.2017 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.03.2017 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.04.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.05.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 30.06.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.07.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.08.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 30.09.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.10.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 30.11.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298 31.12.2017 16 100 213 650 229 750 0,0298
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 29.02.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.03.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.04.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.05.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.06.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.07.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.08.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.09.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.10.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.11.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.12.2016 16 100 215 179 231 279 0,0300
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 28.02.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.03.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.04.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.05.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.06.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.07.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.08.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.09.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.10.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.11.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.12.2015 16 100 215 179 231 279 0,0300
Дата Количество % от УК 144A Reg S. Всего 31.01.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 28.02.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.03.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 30.04.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 30.05.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 30.06.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.07.2014 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.08.2014 183 100 215 179 398 279 0,0517 30.09.2014 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.10.2014 16 100 215 179 231 279 0,0300 30.11.2014 16 100 215 179 231 279 0,0300 31.12.2014 16 100 215 179 231 279 0,0300
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.01.2013 314 902 234 456 549 358 0,0713 28.02.2013 314 902 234 456 549 358 0,0713 29.03.2013 184 094 226 274 410 368 0,0532 30.04.2013 184 094 222 451 406 545 0,0527 31.05.2013 184 094 222 451 406 545 0,0527 28.06.2013 183 100 222 451 405 551 0,0526 31.07.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.08.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524 30.09.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.10.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524 29.11.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524 31.12.2013 183 100 220 531 403 631 0,0524
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.01.2012 314 902 265 231 580 133 0,0753 29.02.2012 314 902 263 893 578 795 0,0751 30.03.2012 314 902 263 893 578 795 0,0751 30.04.2012 314 902 245 160 560 062 0,0727 31.05.2012 314 902 242 866 557 768 0,0724 29.06.2012 314 902 242 866 557 768 0,0724 31.07.2012 314 902 242 866 557 768 0,0724 31.08.2012 314 902 242 866 557 768 0,0724 28.09.2012 314 902 235 220 550 122 0,0714 31.10.2012 314 902 234 456 549 358 0,0713 30.11.2012 314 902 234 456 549 358 0,0713 31.12.2012 314 902 234 456 549 358 0,0713
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.01.2011 315 952 948 121 1 264 073 0,1640 28.02.2011 314 902 948 120 1 263 022 0,1638 31.03.2011 314 902 946 132 1 261 034 0,1636 29.04.2011 314 902 946 132 1 261 034 0,1636 31.05.2011 314 902 946 132 1 261 034 0,1636 30.06.2011 314 902 945 283 1 260 185 0,1635 29.07.2011
314 902 945 283 1 260 185 0,1635 31.08.2011 314 902 945 283 1 260 185
0,1635 30.09.2011 314 902 945 283 1 260 185 0,1635 31.10.2011 314 902 945 283 1 260 185 0,1635 30.11.2011 314 902 945 283 1 260 185 0,1635 30.12.2011 314 902 941 957 1 256 859 0,1630
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.01.2010
1 389 629
1 251 258
2 640 887
0,3426
28.02.2010
1 389 629
1 166 084
2 555 713
0,3315
31.03.2010
1 389 629
1 059 032
2 448 661
0,3176
30.04.2010
1 389 372
1 059 032
2 448 404
0,3176
31.05.2010
1 389 372
1 059 032
2 448 404
0,3176
30.06.2010
1 389 372
1 048 327
2 437 699
0,3162
31.07.2010
1 389 372
1 048 327
2 437 699
0,3162
31.08.2010
1 389 372
1 048 327
2 437 699
0,3162
30.09.2010
1 389 372
1 043 127
2 432 499
0,3155
29.10.2010
1 185 372
1 043 127
2 228 499
0,2891
30.11.2010 315 952 1 040 414 1 356 366 0,1760 31.12.2010 315 952 948 121 1 264 073 0,1640
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.01.2009
3 450 615
1 357 391
4 808 006
0,6237
28.02.2009
3 450 615
1 346 227
4 796 842
0,6222
31.03.2009
3 449 087
1 346 227
4 795 314
0,6220
30.04.2009
3 330 667
1 343 122
4 673 789
0,6063
31.05.2009
3 017 508
1 339 246
4 356 754
0,5651
30.06.2009
1 457 901
1 339 246
2 797 147
0,3628
31.07.2009
1 395 844
1 338 466
2 734 310
0,3547
31.08.2009
1 395 844
1 338 466
2 734 310
0,3547
30.09.2009
1 395 844
1 307 879
2 703 723
0,3507
31.10.2009
1 389 629
1 307 879
2 697 508
0,3499
30.11.2009
1 389 629
1 300 232
2 689 861
0,3489
31.12.2009
1 389 629
1 251 258
2 640 887
0,3426
Дата
Количество
% от УК
144A
Reg S.
Всего
31.07.2008
3 527 485
1 327 389
4 854 874
0,6297
31.08.2008
4 031 904
1 358 043
5 389 947
0,6992
30.09.2008
4 031 904
1 358 043
5 389 947
0,6992
31.10.2008
4 190 165
1 358 043
5 548 208
0,7197
30.11.2008
3 474 195
1 357 391
4 831 586
0,6267
31.12.2008
3 450 614
1 357 391
4 808 005
0,6237
