«ТГК-1», «ОГК-2» и «Мосэнерго» присоединились к системе централизованного управления ликвидностью Группы «Газпром»

Советы директоров ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго» приняли решение о присоединении компаний к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Лидер системы денежных пулов — ПАО «Газпром». 

13 декабря 2019 года ПАО «Газпром» (заемщик) заключило договор займа с ПАО «ТГК-1» (займодавец), 19 декабря — с ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго» (займодавцы). Модель системы кэш-пулинга также предполагает заключение займов, в которых заемщиком выступят «ТГК-1», «ОГК-2» и «Мосэнерго», а займодавцем — «Газпром».

Система кэш-пулинга — общемировая система управления финансами в крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для «ТГК-1», «ОГК-2», «Мосэнерго», позволит компаниям повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.

Справка

ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Установленная электрическая мощность ПАО «ТГК-1» — 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79 %) и Fortum Power and Heat Oy (29,45 %).

ПАО «ОГК-2» — компания тепловой генерации в составе 12 действующих электростанций: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС и Грозненской ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

ПАО «Мосэнерго» — крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность электростанций «Мосэнерго» составляет 12,8 тыс. МВт, тепловая мощность — 43,2 тыс. Гкал. Электростанции компании поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

ПАО «Газпром» ведет последовательную работу по развитию централизованной системы управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром». На конец 2018 года система физических денежных пулов Группы объединяла 322 участника.