В Санкт-Петербурге проходит очередное заседание

Сегодня, 27 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге под председательством члена Правления РАО «ЕЭС России», управляющего директора Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Александра Чикунова проходит очередное заседание Совета директоров ОАО «ТГК-1». В работе Совета принимают участие:

Дмитрий Аханов, Начальник Департамента стратегии, руководитель Центра реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»; Ирина Граве, Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербург; Ильяс Загретдинов, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»; Кари Каутинен, Управляющий директор «Fortum Power and Heat Oy»; Антон Клековкин, Директор по инвестициям ЗАО «ХК ИНТЕРРОС»; Тапио Куула, Президент концерна «Fortum power and Heat Oy»; Андрей Лихачев – независимый директор; Мария Пичугина, Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»; Любовь Совершаева, Заместитель полномочного представителя Президента Российский Федерации в Северо-западном федеральном округе; Дэвид Херн, Управляющий директор «Halcyon Advisors»;

Менеджмент компании на заседании представляет генеральный директор ОАО «ТГК-1» Валерий Родин. Также в работе Совета принимает участие председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Александр Бобров.

В первой части заседания Совет директоров заслушал отчет менеджмента о ходе подготовки энергосистемы к прохождению осенне-зимнего периода 2006-2007 гг. Напомним, что основными задачами, решаемыми в ходе подготовки системы к зиме, являются:

• выполнение мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;
• выполнение ремонтной и инвестиционной программ;
• создание необходимых запасов топлива и материалов;
• выполнение мероприятий по охране труда и подготовке персонала;
• выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности.

По состоянию на конец сентября 2006 года 17 агрегатов электростанций (9 гидроагрегатов, 1 энергоблок, 2 турбоагрегата и 5 паровых котлов) уже прошли ремонт и введены в работу.

Средний и капитальный ремонт основного оборудования, который не влияет на прохождении ОЗМ, продолжается на 15 агрегатах, в том числе ведутся:

• капитальные ремонты котлов: ст. № 2 Правобережной ТЭЦ; водогрейных котлов ст. № 4 Василеостровской ТЭЦ и ст. № 4 Первомайской ТЭЦ;
• капитальный ремонт турбоагрегатов: ст. № 1 и ст. № 5 Первомайской ТЭЦ, ст. № 1 Центральной ТЭЦ;
• капитальный ремонт энергоблоков: ст. № 3 Северной ТЭЦ и ст. № 1 Южной ТЭЦ;
• капитальные ремонты гидроагрегатов: вспомогательного ГЭС-6;ст. № 3 ГЭС-10 Каскада -1; ст. № 4 ГЭС-9 Каскада-2; ст. №2 Маткожненской ГЭС; ст. № 2 Кондопожской ГЭС; ст.№2 Верхне-Туломской ГЭС; ст. № 1 ГЭС-2 Нива-2.

На IV квартал текущего года запланированы работы по выполнению ремонтов 1 котла и 5 гидроагрегатов: котел ст. № 3 Автовской ТЭЦ-15, ГА ст. № 5 Волховской ГЭС, ГА ст. № 1 Выгостровской ГЭС, ГА ст. № 2 Нижне-Туломской ГЭС, ГА ст. № 1 Княжегубской ГЭС, ГА ст. № 1 Нижне-Териберской ГЭС.

Необходимо отметить, что капитальные ремонты гидроагрегатов ст. № 1 Княжегубской ГЭС, ст. № 1 Нивской ГЭС-2 и ст. № 2 Нижне-Туломской ГЭС, ст. № 2 Верхне-Туломской ГЭС будут завершены в соответствии с графиком в первом квартале 2007 года.

Предприятием «Тепловая сеть» в Санкт-Петербурге выполнена перекладка трубопроводов тепловых сетей различного диаметра по адресам реконструкции и капитальных ремонтов общей протяженностью более 17,3 км

Необходимо отметить, что особое внимание в ходе подготовке к отопительному сезону было уделено Первомайской ТЭЦ-14 (Санкт-Петербург). Кроме ремонтов на самой ТЭЦ, проведена работа по выбору исполнителя проекта реконструкции Первомайской ТЭЦ-14 и завершена разработка технического задания на проектирование. В настоящий момент начата разработка обоснования инвестиций, а также подготовка тендерной документации на поставку основного энергетического и вспомогательного оборудования. Всего на подготовку ТЭЦ к зиме было выделено выше 315 млн. руб.

В целом же на ремонтные программы 2006 года ТГК -1 планирует направить 1 861 998 тыс. руб.

Совет директоров в целом позитивно оценил работу менеджмента по подготовке энергосистемы ТГК-1 к отопительному сезону 2006-2007 гг.

Кроме того, представители акционеров заслушали информацию о подготовке к зиме ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Апатитская ТЭЦ», акции которых были переданы под управление ТГК-1 решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» в декабре 2005 года.

По состоянию на конец сентября на Мурманской ТЭЦ из 10 запланированных капитальных и средних ремонтов основного оборудования 6 агрегатов прошли ремонт и 3 агрегата находятся в ремонте, на Апатитской ТЭЦ из 3 запланированных капитальных и средних ремонтов основного оборудования 2 агрегата прошли ремонт и включены в работу. Затраты на ремонт оборудования Мурманской ТЭЦ уже составили 105 862 тысяч рублей из 152 248 тысяч рублей запланированных на весь 2006 год, на апатитской - 138 900 тыс.рублей из запланированных 219 558 тыс.рулей. На закупку топлива Мурманская ТЭЦ направила 1 335 118 тысяч рулей, Апатитская ТЭЦ 265 240 тысяч рублей.

Также Совет директоров сегодня заслушал информацию о реализации инвестиционной программы «ТГК-1». Напомним, инвестиционная программа ТГК-1 на 2006 год утверждена в сумме 3 756 млн. руб. и предполагает ускоренный ввод новых мощностей, в т.ч. пуск в эксплуатацию энергоблока Правобережной ТЭЦ (Санкт-Петербург) - 180 МВт, 260 Гкал/ч; нового турбоагрегата ТЭЦ-15 (Санкт-Петербург) 30 МВт, 75 Гкал/ч и Валаамской дизельной ЭС - 1,5 МВт. Продолжается формирование ТЭО строительства 2 блока Правобережной ТЭЦ-5, ТЭО реконструкции Центральной ТЭЦ на 2007 г., ТЭО реконструкции ТЭЦ-14. Кроме того, в рамках утвержденной программы ведется реконструкция тепловой сети в объемах, опережающих годовой износ оборудования. Также проводится реализация программы технического обеспечения доступа ТГК-1 к рынку электрической энергии (АИИС КУЭ, система модернизации телемеханики и связи).

Отметим, что инвестиционная программа была утверждена Советом директоров в марте 2006 года, однако впоследствии был принят ряд решений, которые повлекли за собой корректировки ранее утвержденных планов энергокомпании, в том числе в целях исполнения Соглашения «О взаимодействии Правительства Санкт-Петербурга и ОАО РАО «ЕЭС России» по реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей города». В этой связи, менеджмент ТГК-1 обратился к акционерам с предложением увеличить объемы средств, направляемых на исполнение инвестиционной программы на 2006 года, на сумму 596 млн. руб.

Совет директоров одобрил предложения менеджмента осуществить корректировку инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» на 2006 год и утвердил размер инвестиционной программы Общества на текущий год - 4 199 млн. руб.

Кроме того, на проходящем заседании Совет директоров утвердил финансовую модель ОАО «ТГК-1» на 2006-2010 год. Финансовая модель развития компании предусматривает планируемые доходы и расходы компании, а также источники инвестиционных средств. Напомним, что 2015 года компания предполагает направить на инвестиционные цели 119 515 млн. руб. Согласно модели, финансирование будет осуществляться как за счет собственных средств ТГК-1, так и за счет заемного капитала, а также эмиссии дополнительных акций. В результате выполнения инвестиционной программы установленная электрическая мощность ОАО «ТГК-1» увеличится на 1 841 МВт, тепловая мощность на 1 823 Гкал/ч.

На заседании Совета директоров ОАО «ТГК-1» представители акционеров заслушали информацию менеджмента о ходе реализации проекта по повышению надежности электроснабжения о. Валаам, а также приняли решение продолжить согласования по контракту с компанией «Фойт-Сименс Хайдро» на реконструкцию гидроагрегата №3 Светогорской ГЭС.

Кроме того, Совет директоров одобрил участие ОАО «ТГК-1» в создании (учреждении) ОАО «Хибинская тепловая компания».

Напомним, что 26.05.2006 г. между Правительством Мурманской области, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит» было заключено соглашение «Об основных принципах и механизме взаимодействия при реформировании системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона». Основной целью проекта является снижение себестоимости производства тепловой и электрической энергии в Апатитско-Кировском регионе путем строительства теплотрассы от Апатитской ТЭЦ до котельной г. Кировск. Реализация проекта позволит повысить рентабельность Апатитской ТЭЦ за счет более полного использования установленных мощностей станции и повышения удельного веса топливной составляющей в себестоимости отпускаемой электро и теплоэнергии, а также сократить затраты МО г. Кировск и ОАО «Апатит» на теплоснабжение за счет отказа от использования мазутного топлива и обслуживания мазутных котельных. Проект предполагается реализовать в период с 2006 по 2008 гг.

В ходе сегодняшнего заседания Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил отчет об итогах выкупа акций Общества.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫКУПА АКЦИЙ ОАО "ТГК-1"

1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество " Территориальная генерирующая компания №1".

2. Основание для выкупа акций: решение Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-1" о реорганизации Общества (протокол от 26.07.2006 г. № 2).

3. Количество размещенных акций общества, на дату принятия решения о реорганизации – 26.07.2006 г. - составляет:

– 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных акций.

4. В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением Совета директоров Общества от 06.06.2006 г. (протокол № 1) и направленным акционерам в составе сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-1", к выкупу на 04.09.2006 г. акционерами предъявлено:

– 0 (ноль) обыкновенных акций.

5. Решением Совета директоров Общества от 06.06.2006г. (протокол №1) определена следующая цена выкупа акций:

– 0,007613рублей - одна обыкновенная акция.

6. Совокупная стоимость всех предъявленных к выкупу акций Общества составила

– 0 (ноль) рублей.

7. 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества (на последнюю отчетную дату – 01.06.2006 г.) составили 120 455тыс. руб.

8. Количество акций, зачисленных регистратором на лицевой счет Общества на основании передаточных распоряжений акционеров:

– 0 (ноль) обыкновенных акций.

Из них погашено акций с учетом количества, которое акционеры имели право предъявить к выкупу и относительно которых в Общество направлены требования о выкупе:

– 0 (ноль) обыкновенных акций.

9. Стоимость погашенных акций составила 0 (ноль) рублей, что составило 0 % стоимости чистых активов Общества.

10. Количество акций Общества, оставшихся в обращении:

– 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных акций.

11. После окончания срока выкупа акций у акционеров в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» размер уставного капитала ОАО "ТГК-1" составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.